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A análise técnica

A análise técnica é um método de prever preços que envolve padrões de reconhecimento em um gráfico. A análise emprega vários instrumentos para identificar os níveis de suporte e resistência, breakouts ou breakdowns, tendências e variedade de negociações. Conhecendo basicamente a estratégia, é possível implementar alguns elementos chave da mesma em uma estratégia criada pelo cliente.

Gráficos.

Um gráfico é uma representação de como os preços mudam dentro de um determinado período de tempo. Em praticamente todas as plataformas de negociação podemos encontrar gráficos de vela, barra e linha. Os três são baseados nos mesmos dados, mas os mostram de formas diferentes.

  • O gráfico de linha é simples e básico, apenas apresenta os preços de fechamento.
  • No gráfico de barra é possível observar os preços de abertura, fechamento, o preço mais alto e mais baixo para cada período de tempo. A linha vertical é criada pelos preço mais alto e mais baixo, o traço à esquerda mostra o preço de abertura e o à direita, o preço de fechamento.
  • Talvez o mais popular, o gráfico de vela mostra os preços de abertura, fechamento, o preço mais alto e o mais baixo para cada período de tempo. Cada vela consiste em um "corpo" criado pelos preços de abertura e fechamento e um "pavio" que mostra os preços mais altos e mais baixos para cada período. Esse tipo de gráfico geralmente é mostrado em duas cores diferentes - uma representando as velas altistas (bullish) e outra, as velas baixistas (bearish).  A vela altista significa que o preço de fechamento foi mais alto que o preço de abertura enquanto que a baixista representa o oposto, o preço de fechamento foi mais baixo que o de abertura.

Linha de Forex - Barra - Gráficos de velas

Observe que, no entanto, todos os gráficos acima apresentam apenas o preço bid e não se deve confiar neles para identificar onde o preço ask estava em um dado momento.

Prazos

O prazo denota quanto tempo se leva para completar cada vela ou barra e quanta informação ela inclui. Por exemplo, o prazo H1 mostra quanto o preço bid flutuou em uma hora. Você pode personalizar os prazos de cada gráfico em sua plataforma de negociação.

Em geral, acredita-se que os prazos curtos produzem mais sinais, contudo, boa parte deles é falsa. Em contrapartida, prazos longos podem oferecer relativamente menos sinais, mas eles serão mais fortes e significativos para uma determinada tendência.

Prazos em plataforma de negociação Forex

Tendência

Identificar a tendência ou a direção em que o mercado se move é uma das técnicas básicas da análise. Ocasionalmente, ela pode ser determinada simplesmente ao se olhar para o gráfico. Em outros casos será preciso uma análise mais profunda dos dados de preço.

Há dois principais tipos de tendência do mercado:

  • Tendência de alta - uma série de grandes altas e baixas;
  • Tendência de baixa -uma série de pequenas altas e baixas.

A ausência de uma direção em particular refere-se geralmente como tendência lateral ou horizontal.

Tendências de Forex

Para identificar uma tendência, basta desenhar uma linha reta na direção em que o preço se move no gráfico. As "linhas de tendência" estão disponíveis em quase todas as plataformas de negociação e podem ser consideradas um dos instrumentos de análise técnica mais amigáveis para iniciantes. Outra opção é um indicador técnico que pode determinar e mostrar a tendência quando adicionado a um gráfico.

Suporte e resistência.

Encontrar níveis de suporte e resistência permite determinar quando e em qual direção uma posição deve ser aberta e qual pode ser o lucro ou perda potencial. Suporte é o nível mínimo de preço que um ativo dificilmente rompe e resistência representa o nível máximo de preço que um par tem dificuldade em romper. Contudo, nem sempre esses níveis se mantêm e um breakout ou breakdown ocorrem em uma direção ou outra.

Os níveis de suporte e resistência formam um alcance de negociação: um corredor horizontal que contém as flutuações de preço durante um período de tempo.

Análise técnica: níveis de Suporte e Resistência

Breakout é o movimento de preço através de um nível de resistência identificado. Sua contraparte baixista é chamada de breakdown: um movimento de preço através do nível identificado de suporte. Tanto o breakout como o breakdown são geralmente seguidos por um aumento na volatilidade.

Para identificar suporte e resistência, você pode simplesmente marcar os níveis em que o preço teve dificuldade para estar acima e abaixo. Vários indicadores técnicos (Fibonacci ou Pontos Pivô) podem determinar e traçar níveis automaticamente no gráfico.

Padrões do gráfico

Padrões do gráfico são formações que preveem os movimentos futuros de preço ou criam um sinal de compra ou venda. A teoria em que se baseiam está fundamentada na suposição de que certos padrões observados anteriormente indicam para onde o preço se encaminha.

  • Um dos padrões mais confiáveis é Cabeça e Ombros (Head and Shoulders), que representa que a tendência está prestes a mudar. Esse padrão apresenta dois tipos: alto, que mostra um movimento crescente que poderia terminar em breve, e baixo, representando um movimento descendente, prestes a reverter. Análise técnica: padrões de gráficos
  • Doji - é uma vela com um corpo curto (o que significa que a vela abriu e fechou quase no mesmo preço) e um pavios relativamente longos de cada lado, o que mostra volatilidade do mercado durante um período de tempo. Doji geralmente significa incerteza no mercado, pois nem a tendência altista ou baixista prevalece. Vela doji
  • Bullish Hammer - uma vela que geralmente ocorre em uma volta da tendência de baixa. Essa vela deve ter pavios duas vezes mais longos que o corpo. Bullish hammer
  • Hanging Man - contraparte - baixista do Bullish Hammer, tem um corpo mais curto e pavios mais longos e é comumente encontrada antes do movimento reverso da tendência de alta.    Hanging man
  • Outro gráfico popular é o triângulo. Há três tipos de triângulo: simétrico, ascendente e descendente. O triângulo simétrico é um padrão onde duas linhas de tendência se encontram em um ponto e nenhuma delas é plana. Esse padrão geralmente confirma a direção da tendência atual. Em um triângulo ascendente, a linha de tendência superior é plana e a baixa aponta para cima. Esse padrão é considerado altista e pode prever um breakout. Um triângulo descendente tem uma linha inferior plana e uma linha superior descendente. O triângulo descendente é um padrão baixista que significa que um breakdown está por vir.

Indicadores

Um dos instrumentos que permite prever ou confirmar tendências, padrões, níveis de suporte e resistência, ou sinais de compra e venda, é um indicador técnico. Esse é um software desenvolvido especificamente para sua plataforma de negociação e faz cálculos baseados nos movimentos de preço e na volatilidade. Tanto a cTrader quanto a MT4 têm ampla variedade de indicadores disponíveis e prontos para usar, contudo, você pode baixar um personalizado ou mesmo criar o seu próprio.

Agregar um indicador a um gráfico de preço pode expandir enormemente sua compreensão da situação atual do mercado e ajudá-lo a decidir em que direção você deveria negociar. Por exemplo, para identificar os níveis de suporte ou resistência, indicadores como Fibonacci ou Pontos Pivôs podem ser úteis. O indicador de Momento irá ajudá-lo a medir a taxa de mudança de preço e o Zig Zag pode ser usado para prever quando a tendência tem mais probabilidade de reverter.

Para saber mais sobre como instalar e personalizar os indicadores, confira as instruções para a MT4 ou a cTrader em nossa sessão Manuais.

 
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