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Estratégias de Forex usando Retrações de Fibonacci - Parte 2

Na primeira parte, discutimos a origem da sequência de Fibonacci Forex, que foi originalmente apresentada juntamente com o sistema numeral hindu-árabe no livro ‘Liber Abaci’, de Leonardo Pisano, apelidado de Fibonacci. Na sequência original de Fibonacci, cada número é a soma dos dois números anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 e assim por diante. Dividir um número pelo número que segue cria a ‘Proporção Áurea’ (φ=1.618), por exemplo: 8/13 = 61,53%, 34/55 = 61,81%. 

Os níveis Fibonacci 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% desempenham papéis importantes nos mercados financeiros e são usados para definir pontos críticos que causam reversões de preço. As retrações de Fibonacci ajudam a indicar lugares estratégicos para entradas no mercado e stop losses e para determinar áreas de suporte e resistência.

Esta segunda parte cobre, sem dúvida, a aplicação mais poderosa e fácil de entender de Fibonacci na negociação no mercado Forex.

Estratégia de continuação de tendências usando retrações de Fibonacci

Para começar, vamos dar uma olhada no gráfico de quatro horas do Bitcoin:

Estratégia de continuação de tendências usando retrações de Fibonacci

Aqui podemos ver que o preço estava em uma tendência de baixa antes de subir e reconstituir exatamente 38,2% do movimento de alto para baixo.

Depois de atingir o nível de Fibonacci de 38,2%, o preço se reverteu e negociou em baixa, a direção da tendência predominante.

Olhando para o gráfico você pode ver que há vários níveis diferentes de retração marcados: 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%.

 Todos eles representam níveis potenciais de resistência no contexto de uma retração do movimento descendente. Como tal, esses níveis representam pontos de entrada potenciais para voltar à tendência de queda. Isso significa que temos quatro pontos de reversão em potencial para entrar no mercado. Mas qual nível você deve escolher?

É aqui que o conhecimento de indicadores técnicos e ações de preço podem ajudá-lo.

Confirmação de indicadores secundários

Confirmação de indicadores secundários

Olhando para o gráfico acima, podemos ver que o oscilador estocástico nos deu uma pista de que o mercado iria reverter. Os estocásticos estavam acima do nível 80 e curvando-se para baixo, o que é um indicador de baixa.

Então, com o preço acima do nível de retração de 38,2% e com o estocástico dando um sinal de venda, estamos começando a construir um bom argumento para colocar uma ordem de venda, ou "going short", como é chamado na indústria de negociação.

Olhando para a tendência em vários prazos

Um bom operador é um pouco como o Sherlock Holmes, um detetive construindo um caso baseado em várias pistas. Descobrimos duas boas pistas para tomar uma posição de venda (short), mas ainda não terminamos.

Olhando para a tendência em vários prazos

Saindo do cenário mais amplo e observando o gráfico diário acima, podemos ver que a tendência também é descendente neste prazo.

Isto suporta ainda mais o caso de venda de Bitcoin no nível de retração de Fibonacci de 38,2%.

Para posições short (negociações de venda), queremos ver que o mercado está em tendência de baixa em vários prazos. Para posições long (negociações de compra), queremos ver que o mercado está em tendência de alta em vários prazos.

O salto do nível de Fibonacci no gráfico de quatro horas foi relativamente grande. O nível de 38,2% estava em 9119 e o preço vendeu o tempo todo até 8190, um movimento de mais de $900.

Esta é uma estratégia de Forex que pode ser aplicada em diferentes prazos. Por exemplo, você pode procurar configurações semelhantes em um gráfico de 30 minutos, em vez do gráfico de quatro horas que usamos como exemplo.

Lembre-se que nos prazos mais curtos você receberá mais sinais, mas eles serão menos confiáveis.

Por outro lado, nos prazos mais longos você receberá menos sinais, mas eles serão mais confiáveis.

Como entrar no Mercado Forex

Para entrar no mercado Forex nos níveis de retração de Fibonacci, você pode colocar uma ordem sell stop (no caso de uma retração de um movimento descendente) ou uma ordem buy stop (no caso de uma retração de um movimento ascendente). Alternativamente, você pode optar por colocar as ordens manualmente com uma ordem de mercado quando o preço atingir os níveis de Fibonacci.

Níveis Take Profit e Stop Loss

Uma boa regra é definir um objetivo de lucro de pelo menos três vezes o seu risco. Assim, na negociação de Forex descrita acima, poderíamos ter definido nosso risco para $200 com um objetivo de lucro de $600.

As retrações de Fibonacci ajudarão a estimar as áreas de suporte e resistência, mas o melhor uso da ferramenta é possível ao combiná-las com outros indicadores e estratégias de Forex. Por exemplo, você pode aproveitar o oscilador estocástico para definir uma tendência e uma reversão de preços. As retrações de Fibonacci são um instrumento de acompanhamento de tendência e, ao observar a tendência em vários prazos, você obterá uma previsão mais precisa. As retrações de Fibonacci constituem uma ótima ferramenta de confirmação e podem garantir negociações de alta probabilidade em conjunto com as estratégias apresentadas neste artigo. Esperamos que você encontre a melhor maneira de negociar usando as retrações de Fibonacci.

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